根據(jù)《私募投資基金募集行為管理辦法》和《合伙協(xié)議》的要求，四川南充臨江產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，以實(shí)際設(shè)立名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱基金）需要托管機(jī)構(gòu)和募集監(jiān)督機(jī)構(gòu)，本次決定由基金管理人四川產(chǎn)融發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司通過公招的方式選聘托管行和監(jiān)管行。現(xiàn)將選聘工作相關(guān)要求告知如下。

一、服務(wù)要求

擔(dān)任基金托管機(jī)構(gòu)和募集監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

二、參選機(jī)構(gòu)的條件

（一）凈資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)定；

（二）設(shè)有專門的基金托管部門；

（三）取得基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到法定人數(shù)；

（四）有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件；

（五）有安全高效的清算、交割系統(tǒng)；

（六）有符合要求的營業(yè)場(chǎng)所、安全防范設(shè)施和與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施；

（七）有完善的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制制度；

（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的和經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)、國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件；

（九）南充行政轄區(qū)內(nèi)有資質(zhì)的商業(yè)銀行。

三、參選機(jī)構(gòu)的職責(zé)

（一）安全保管基金財(cái)產(chǎn)；

（二）按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；

（三）對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；

（四）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；

（五）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；

（六）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；

（七）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告出具意見；

（八）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額中購、贖回價(jià)格；

（九）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；

（十）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；

（十一）國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。

四、參選限價(jià)

不高于基金實(shí)繳到位資金的0.03%/年

五、參選流程

（一）提交報(bào)價(jià)函。請(qǐng)于2023年5月4日16:00前將比選報(bào)價(jià)紙質(zhì)文件應(yīng)當(dāng)面遞交或郵寄至：成都市高新區(qū)益州大道中段999號(hào)四川振興（高新）雙創(chuàng)基地11樓（收件人：李夢(mèng)穎，電話：18981916837）；掃描電子文件接收郵箱：1104062016@qq.com；

（二）根據(jù)參選機(jī)構(gòu)報(bào)送的比選報(bào)價(jià)文件，基金管理人對(duì)報(bào)名參選機(jī)構(gòu)進(jìn)行初審后，聯(lián)合基金有限合伙人組成評(píng)選小組組織評(píng)審，于3個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審，根據(jù)打分排名確認(rèn)中選候選人；

（三）評(píng)審結(jié)果公示。

六、參選文件內(nèi)容要求

請(qǐng)參選機(jī)構(gòu)提供以下加蓋公章的參選資料

（一）報(bào)價(jià)函；

（二）托管資質(zhì)證明文件；

（三）其他可佐證服務(wù)能力的材料(若有)。

七、其他

以上參選材料均需加蓋公章，無論參選結(jié)果如何均不退回。

基金管理人：四川產(chǎn)融發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司

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